方正科技集團(tuán)股份有限公司于2011年10月20日以通訊方式召開公司九屆董事會(huì)2011年五次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)參與表決董事9名，會(huì)議符合《公司法》、《證券法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于使用閑置募集資金10，000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

       根據(jù)smtsh.cn/ target=_blank class=infotextkey>上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)審議通過(guò)將公司暫時(shí)閑置的募集資金10，000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)6個(gè)月（自資金劃出募集資金專戶日起至資金劃回至募集資金專戶日止）。

　　有關(guān)使用閑置募集資金10，000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的詳細(xì)情況披露如下：

      （一）募集資金金額及到賬時(shí)間

      經(jīng)中證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，本公司以2008年12月31日總股本1，726，486，674股為基數(shù)，按每10股配3股比例向全體股東配售，發(fā)行價(jià)為每股人民幣2．20元。共計(jì)募集的股款共計(jì)人民幣1，017，032，616．00元。已于2010年7月12日劃入公司募集資金專用賬戶，同時(shí)扣除公司為配股應(yīng)支付的相關(guān)費(fèi)用人民幣13，775，980元，實(shí)際募集股款為人民幣1，003，256，636元。該募集資金已經(jīng)smtsh.cn/ target=_blank class=infotextkey>上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具上會(huì)師報(bào)字（2010）1702號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

      （二）募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用情況

      為了加強(qiáng)和規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)《smtsh.cn/ target=_blank class=infotextkey>上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《smtsh.cn/ target=_blank class=infotextkey>上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定和要求，根據(jù)管理辦法要求的專戶存儲(chǔ)制度并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，公司開設(shè)了募集資金專用賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)及中銀行、smtsh.cn/ target=_blank class=infotextkey>上海銀行分別簽訂了《方正科技集團(tuán)股份有限公司募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。

      在本次配股資金到位前，公司以自籌資金預(yù)先投入重慶方正高密電子有限公司新建270萬(wàn)平方英尺背板項(xiàng)目，金額為人民幣371，401，136．22元，并于2010年10月按照該項(xiàng)目實(shí)際募集資金可投入金額28，772．66萬(wàn)元對(duì)重慶方正高密電子有限公司進(jìn)行增資并進(jìn)行了資金置換。此次募集資金置換業(yè)經(jīng)smtsh.cn/ target=_blank class=infotextkey>上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證并出具上會(huì)師報(bào)字（2010）1806號(hào)《關(guān)于方正科技集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。中信建投證券有限責(zé)任公司出具《關(guān)于方正科技集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之保薦意見》同意本次置換行為。

      2011年4月，公司按照募集資金使用計(jì)劃用募集資金增資到珠海方正科技高密電子有限公司27，779．58萬(wàn)元，用于珠海高密ＨＤＩ擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及新建快板項(xiàng)目，該募集資金增資款項(xiàng)也進(jìn)行了募集資金三方專戶管理。